高毅、景林美股调仓曝光！一个加仓存储龙头一个清仓英伟达
<div class="txtinfos" id="ContentBody" style="margin-top:0;"><p style="display:none;height:1px;overflow:hidden;"><br /></p><!-- EM_StockImg_Start --><p style="text-align:center;"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/us/NVDA.html" data-code="NVDA|105|7" data-code2="NVDA|105|1|" class="EmImageRemark" target="_blank"><img src="https://webquoteklinepic.eastmoney.com/GetPic.aspx?nid=105.NVDA&imageType=k&token=28dfeb41d35cc81d84b4664d7c23c49f&at=1" border="0" alt="K图 NVDA_0" data-code="K NVDA|105|7" data-code2="K NVDA|105|1|" style="border:#d1d1d1 1px solid;" width="578" height="276" /></a></p><!-- EM_StockImg_End --><p style="display:none;height:1px;overflow:hidden;"><br /></p><!-- EM_StockImg_Start --><p style="text-align:center;"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/us/MU.html" data-code="MU|105|7" data-code2="MU|105|1|" class="EmImageRemark" target="_blank"><img src="https://webquoteklinepic.eastmoney.com/GetPic.aspx?nid=105.MU&imageType=k&token=28dfeb41d35cc81d84b4664d7c23c49f&at=1" border="0" alt="K图 MU_0" data-code="K MU|105|7" data-code2="K MU|105|1|" style="border:#d1d1d1 1px solid;" width="578" height="276" /></a></p><!-- EM_StockImg_End --><p> 知名私募最新美股持仓浮出水面。<br /></p><p> 近日，高毅资产旗下海外基金2026年二季度美股持仓通过美国证券交易委员会（SEC）官网披露。数据显示，截至二季度末，高毅资产海外基金共持有19只美股标的，持股总市值约9.79亿美元，按当前汇率折合人民币约66亿元。</p><p> 从二季度调仓路径来看，高毅资产明显加大了对AI产业链尤其是存储板块的布局，大举增持<span id="stock_105.MU"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.MU" class="keytip" data-code="105,MU">美光科技</a></span><span id="quote_105.MU"></span>、<span id="stock_105.SNDK"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.SNDK" class="keytip" data-code="105,SNDK">闪迪</a></span><span id="quote_105.SNDK"></span>等存储龙头。其中，<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.MU" class="em_stock_key_common" data-code="105,MU">美光科技</span>和<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.SNDK" class="em_stock_key_common" data-code="105,SNDK">闪迪</span>持仓增长2倍，分别跻身高毅海外基金第六、第七大重仓股。</p><p> 与此同时，另一家千亿私募景林资产的海外基金则呈现截然不同的调仓路径。二季度，景林大幅收缩美股仓位，持仓总市值较一季度末下降超过四成，并清仓Meta、<span id="stock_105.NVDA"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.NVDA" class="keytip" data-code="105,NVDA">英伟达</a></span><span id="quote_105.NVDA"></span>、<span id="stock_105.AMZN"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.AMZN" class="keytip" data-code="105,AMZN">亚马逊</a></span><span id="quote_105.AMZN"></span>等科技巨头。</p><p> <strong>高毅大举加仓美光、<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.SNDK" class="em_stock_key_common" data-code="105,SNDK">闪迪</span> </strong></p><p> 从整体持仓来看，截至2026年二季度末，高毅资产海外基金共持有19只美股标的，其中包括<span id="stock_105.PDD"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.PDD" class="keytip" data-code="105,PDD">拼多多</a></span><span id="quote_105.PDD"></span>、<span id="stock_106.BABA"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.BABA" class="keytip" data-code="106,BABA">阿里巴巴</a></span><span id="quote_106.BABA"></span>、<span id="stock_105.NTES"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.NTES" class="keytip" data-code="105,NTES">网易</a></span><span id="quote_105.NTES"></span>等多只中概股。</p><p> 二季度，高毅资产新进4只美股标的，加仓9只，减仓4只，另有2只持股不变。</p><p> <span id="stock_106.TSM"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.TSM" class="keytip" data-code="106,TSM">台积电</a></span><span id="quote_106.TSM"></span>成为高毅海外基金第一大重仓股。截至二季度末，高毅持有<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.TSM" class="em_stock_key_common" data-code="106,TSM">台积电</span>市值约2.38亿美元，占其美股总持仓的约24%。二季度，高毅增持<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.TSM" class="em_stock_key_common" data-code="106,TSM">台积电</span>约11.64%，叠加台积电股价今年以来涨幅超过41%，其重仓排名也从一季度末的第三位跃升至第一位。</p><p> 与此同时，高毅还大幅加仓了<span id="stock_105.BZ"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.BZ" class="keytip" data-code="105,BZ">BOSS直聘</a></span><span id="quote_105.BZ"></span>，增持幅度为175.17%，位列其第四大重仓股，期末持股市值为1.52亿美元。</p><p> 更值得关注的是，高毅对存储产业链的加仓力度。</p><p> 二季度，高毅资产大举增持<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.MU" class="em_stock_key_common" data-code="105,MU">美光科技</span>，持股数量较一季度末增加超过283%。截至二季度末，高毅持有美光科技市值约3973万美元，占美股组合的4.1%，跃升至第六大重仓股。美光科技股价今年以来表现强势，涨幅超过219%。在股价快速上涨的同时，高毅仍选择继续加仓，显示其对存储行业景气度的关注。</p><p> 另一只存储龙头闪迪同样获得高毅大幅增持。二季度，高毅增持闪迪约192%，截至二季度末持股市值约3638万美元，占组合约3.7%，成为第七大重仓股。而闪迪今年以来股价涨幅更超过466%。</p><p> 截至二季度末，高毅海外基金前十大重仓股依次为台积电、<span id="stock_105.HTHT"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.HTHT" class="keytip" data-code="105,HTHT">华住</a></span><span id="quote_105.HTHT"></span>、<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.PDD" class="em_stock_key_common" data-code="105,PDD">拼多多</span>、<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.BZ" class="em_stock_key_common" data-code="105,BZ">BOSS直聘</span>、<span id="stock_105.TCOM"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.TCOM" class="keytip" data-code="105,TCOM">携程</a></span><span id="quote_105.TCOM"></span>、美光科技、闪迪、谷歌C、<span id="stock_106.YUMC"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.YUMC" class="keytip" data-code="106,YUMC">百胜中国</a></span><span id="quote_106.YUMC"></span>、<span id="stock_106.BEKE"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.BEKE" class="keytip" data-code="106,BEKE">贝壳</a></span><span id="quote_106.BEKE"></span>。</p><p> 值得注意的是，高毅二季度还大幅减持<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.NVDA" class="em_stock_key_common" data-code="105,NVDA">英伟达</span>、<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.NTES" class="em_stock_key_common" data-code="105,NTES">网易</span>。其中，<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.NVDA" class="em_stock_key_common" data-code="105,NVDA">英伟达</span>持仓数量较一季度末下降超过72%，在组合中的占比降至1.6%。</p><center><img src="https://np-newspic..com/download/D25578538566923454577_w830h428.jpg" alt="Image" width="580" class="rich_pages wxw-img" /></center><p style="text-align:center;"><atarget="_blank" href="https://dl.dfcfs.cn/m/2kcc"><img src="https://np-newspic..com/download/D25591462237140272869_w680h390_o.jpg" width="580" emheight="333" class="em_handle_adv_close" /></a></p><p> <strong>景林收缩美股仓位 </strong></p><p> 与高毅加仓存储龙头形成鲜明对比的是，景林资产二季度对美股进行了较大幅度的收缩。</p><p> 根据其披露的13F文件，截至2026年6月30日，景林香港公司二季度末在美股市场的持仓总市值为21.86亿美元，较一季度末的38.78亿美元下降43.64%。</p><p> 从调仓数量来看，二季度景林香港公司新买入4只证券，加仓1只，同时清仓8只证券、减持11只证券。其中，景林对美国科技巨头的操作尤其引人关注。二季度，景林彻底退出Meta、<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.AMZN" class="em_stock_key_common" data-code="105,AMZN">亚马逊</span>和英伟达。</p><p> 一季度末，Meta持股市值约3.10亿美元，占组合7.99%；<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.AMZN" class="em_stock_key_common" data-code="105,AMZN">亚马逊</span>持股市值约2.09亿美元，占比5.40%；英伟达持股市值约1.33亿美元，占比3.43%。三只股票当时均位列景林前十大重仓股，二季度却悉数清仓。</p><p> 此外，景林还清仓了<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.BABA" class="em_stock_key_common" data-code="106,BABA">阿里巴巴</span>、<span id="stock_106.EDU"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.EDU" class="keytip" data-code="106,EDU">新东方</a></span><span id="quote_106.EDU"></span>、<span id="stock_106.TAL"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.TAL" class="keytip" data-code="106,TAL">好未来</a></span><span id="quote_106.TAL"></span>、<span id="stock_106.UNH"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.UNH" class="keytip" data-code="106,UNH">联合健康</a></span><span id="quote_106.UNH"></span>以及Lumentum等5只标的。</p><p> 对于部分核心持仓，景林同样进行了明显减持。其中，谷歌母公司Alphabet、<span id="stock_105.INTC"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.INTC" class="keytip" data-code="105,INTC">英特尔</a></span><span id="quote_105.INTC"></span>、<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.NTES" class="em_stock_key_common" data-code="105,NTES">网易</span>等均出现较大幅度的减仓。</p><p> 截至二季度末，Alphabet仍是景林第一大重仓股，持股市值约6.47亿美元，占组合29.60%，期末持股约181万股；<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.INTC" class="em_stock_key_common" data-code="105,INTC">英特尔</span>位列第二，持股市值约3.84亿美元；<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.PDD" class="em_stock_key_common" data-code="105,PDD">拼多多</span>位列第三，持股市值约3.65亿美元。</p><p> <span id="stock_106.YMM"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.YMM" class="keytip" data-code="106,YMM">满帮</a></span><span id="quote_106.YMM"></span>集团、<span id="stock_105.FUTU"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.FUTU" class="keytip" data-code="105,FUTU">富途控股</a></span><span id="quote_105.FUTU"></span>分列第四、第五大重仓股。其中，<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.FUTU" class="em_stock_key_common" data-code="105,FUTU">富途控股</span>是景林前十大重仓股中二季度唯一获得加仓的标的，增持约9.73万股，增持幅度9.76%，期末持股约109万股。</p><p> 二季度，景林香港公司新买进4只个股，分别为<span id="stock_105.ASML"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.ASML" class="keytip" data-code="105,ASML">阿斯麦</a></span><span id="quote_105.ASML"></span>（ASML）、美国光模块制造商<span id="stock_105.AAOI"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.AAOI" class="keytip" data-code="105,AAOI">应用光电</a></span><span id="quote_105.AAOI"></span>（AAOI）、<span id="bk_90.BK1036"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1036" class="keytip" data-code="90,BK1036">半导体</a></span><span id="bkquote_90.BK1036"></span>设备公司<span id="stock_105.AMAT"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.AMAT" class="keytip" data-code="105,AMAT">应用材料</a></span><span id="quote_105.AMAT"></span>（AMAT）、数字新基建企业<span id="stock_105.VNET"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.VNET" class="keytip" data-code="105,VNET">世纪互联</a></span><span id="quote_105.VNET"></span>（VNET）。</p><p> 景林资产认为，近期市场波动较大，主要原因是上半年交易极度拥挤后，去杠杆交易引起的连锁反应；次要原因是AI产业链部分产品因短缺出现过快、过高涨价，进而产生反噬效应。从下游承受力到新进入者的动力看，继续依靠涨价的可能性较低，投资者也担心未来AI投资的可持续性。</p><p> 景林资产表示，未来几年全球最重要的投资机会大概率会围绕以下六个方面展开：AI基础设施、<span web="1"target="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1036" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK1036">半导体</span>、智能制造、能源、<span id="bk_90.BK1629"><atarget="_blank" href="http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1629" class="keytip" data-code="90,BK1629">AI应用</a></span><span id="bkquote_90.BK1629"></span>、全球产业链重构。</p><h3 class="emh3"> 东财图解·加点干货</h3><center><img src="https://np-newspic..com/download/D24691857117300917367_w1152h2048_o.jpg" width="580" /></center><p class="em_media">（文章来源：券商中国）</p> <!-- 正文中部 内嵌广告 -->
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